易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/27 21:25:23
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的12月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）累计净值1.1824，最新公布单位净值1.1824，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1828。
该基金成立以来收益18.28%，今年以来下降5.99%，近一月下降5.72%，近一年下降3.47%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计253.37万元：利息收入4183.98元，其中利息收入方面，存款利息收入4183.98元。投资收益11.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益负59.75万元，股利收益70.91万元。公允价值变动收益245.81万元，汇兑收益负5.61万元，其他收入1.6万元。
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