2021年第三季度易方达裕鑫债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 07:13:05
2021年第三季度易方达裕鑫债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达裕鑫债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，易方达裕鑫债券A最新单位净值1.47，累计净值1.51，净值增长率跌0.6%，最新估值1.4789。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%，合计净资产7.12亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计4.96亿。
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