易方达高等级信用债债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/27 04:27:27

易方达高等级信用债债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的易方达高等级信用债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日,易方达高等级信用债债券C市场表现:累计净值1.431,最新公布单位净值1.123,最新估值1.123。

易方达高等级信用债债券C今年以来收益3.66%,近一月下降0.27%,近三月下降0.09%,近一年收益3.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达高等级信用债债券C(000148)持有债券:债券17中国银行二级01(债券代码:1728017)、债券21国开06(债券代码:210206)、债券17工商银行二级01(债券代码:1728021)等,持仓比分别3.37%、3.05%、2.27%等,持仓市值3.04亿、2.75亿、2.05亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,易方达高等级信用债债券C基金收入合计27,740.45元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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