[基金]易方达中证红利ETF联接发起式A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

易方达中证红利ETF联接发起式A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/26 16:44:00

易方达中证红利ETF联接发起式A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日易方达中证红利ETF联接发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）最新市场表现：单位净值1.1601，累计净值1.2071，净值增长率跌0.54%，最新估值1.1664。

基金分红

易方达中证红利ETF联接A基金成立于2020年7月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2960万元，基金总2404万份额，上市流通2404万份额，共分红1次，累计分红0.047元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值11.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）基金资产配置详情如下，合计净资产5.33亿元，股票占净比0.01%，现金占净比5.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式A基金行业配置交通运输、仓储和邮政业为0.01%，同类平均为2.34%，比同类配置少2.33%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为79.75%、0.96%、5.76%，比同类配置分别为少79.74%、少0.96%、少5.76%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。