2021年第三季度易方达丰和债券基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的易方达丰和债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,易方达丰和债券(002969)最新市场表现:单位净值1.3528,累计净值1.4618,净值增长率跌0.09%,最新估值1.354。
基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达丰和债券(002969)基金资产配置详情如下,股票占净比14.63%,债券占净比81.40%,现金占净比0.17%,合计净资产242.54亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计37.35亿,所有者权益合计175.64亿,负债和所有者权益总计212.99亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。