易方达沪深300非银ETF联接A最新净值跌幅达0.66%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/26 12:12:18

易方达沪深300非银ETF联接A最新净值跌幅达0.66%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,该基金累计净值0.9917,最新单位净值0.9917,净值增长率跌0.66%,最新估值0.9983。

截至2021年第二季度,该基金利润亏2450.79万元,基金本期净收益盈利48.24万元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金2020年利润

截至2020年,易方达沪深300非银ETF联接收入合计2.75亿元:利息收入65.97万元,其中利息收入方面,存款利息收入65.93万元,债券利息收入315.72元。投资收益1.53亿元,其中投资收益方面,股票投资收益636.04万元,基金投资收益1.46亿元,债券投资收益31.69万元,股利收益52.84万元。公允价值变动收益1.17亿元,其他收入501.74万元。

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