易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 09:07:52
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月23日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)最新公布单位净值1.0136，累计净值1.0136，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0144。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益1.36%，今年以来下降0.55%，近一年下降0.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1132.53万，所有者权益合计8.17亿，负债和所有者权益总计8.28亿。
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