易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 17:23:25
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月23日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新单位净值1.559，累计净值1.559，最新估值1.5348，净值增长率涨1.58%。
易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金成立以来收益55.9%，今年以来下降17.13%，近一月下降1.03%，近一年下降22.91%，近三年收益56.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计695.2万，所有者权益合计1.76亿，负债和所有者权益总计1.83亿。
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