2021年第二季度易方达瑞富混合I基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/25 11:24:17

2021年第二季度易方达瑞富混合I基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月24日易方达瑞富混合I基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达瑞富混合I(001745)基金资产配置详情如下,股票占净比13.81%,债券占净比104.95%,现金占净比1.64%,合计净资产10.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为13.81%,同类平均为58.84%,比同类配置少45.03%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.46%,同类平均42.09%,比同类配置少33.63%;金融业行业基金配置1.81%,同类平均5.49%,比同类配置少3.68%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.22%,同类平均2.26%,比同类配置少1.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,易方达瑞富混合I基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:海康威视(002415)、长江电力(600900)、亿联网络(300628)、双汇发展(000895),占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.42%、0.35%、0.34%,本期累计买入金额分别为341.77万元、338.8万元、277.37万元、270.34万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,易方达瑞富混合I基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:隆基股份、中国化学、三安光电,占期初基金资产净值比例分别为1.65%、0.50%、0.45%,本期累计卖出金额分别为1317.89万元、401.12万元、362.69万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,易方达瑞富混合I(001745)持有股票基金:三峡能源(600905)、正泰电器(601877)、招商银行(600036)、美的集团(000333)等,持仓比分别0.60%、0.50%、0.47%、0.47%等,持股数分别为90.78万、9.37万、9.81万、7.1万,持仓市值629.99万、530.53万、494.7万、494.08万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达瑞富混合I(001745)持有债券:债券17皖交04、债券19华菱EB、债券冀东转债等,持仓比分别4.81%、0.08%、0.08%等,持仓市值5074.5万、85.22万、85.3万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.78亿,未分配利润1.72亿,所有者权益合计7.5亿。

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