易方达丰华债券C最新净值涨幅达0.33%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/24 23:18:57

易方达丰华债券C最新净值涨幅达0.33%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日易方达丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新单位净值1.2943，累计净值1.3973，最新估值1.29，净值增长率涨0.33%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.60%，同类平均为11.51%，比同类配置多5.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）基金资产配置详情如下，股票占净比16.60%，债券占净比101.08%，现金占净比1.15%，合计净资产91.31亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）持有债券：债券21国开02、债券中天转债、债券国投转债、债券18中油EB等，持仓比分别4.41%、0.36%、0.33%、0.32%等，持仓市值4.02亿、3329.79万、2978.76万、2896.53万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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