12月23日易方达鑫转增利混合C最新单位净值为2.2597元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 21:56:22
12月23日易方达鑫转增利混合C最新单位净值为2.2597元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达鑫转增利混合C基金截至12月23日，最新公布单位净值2.2597，累计净值2.2597，最新估值2.235，净值增长率涨1.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1270.36万元，基金本期净收益盈利251.04万元，期末基金资产净值1.28亿元，期末单位基金资产净值1.82元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2172.71万，所有者权益合计2.48亿，负债和所有者权益总计2.7亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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