[基金]12月24日易方达安心回报债券A最新单位净值为1.984元，基金有哪些投资组合？

12月24日易方达安心回报债券A最新单位净值为1.984元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/24 21:27:50

12月24日易方达安心回报债券A最新单位净值为1.984元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日易方达安心回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券A基金截至12月24日，最新单位净值1.984，累计净值3.083，最新估值1.988，净值跌0.2%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A（110027）基金资产配置详情如下，合计净资产302.08亿元，股票占净比15.54%，债券占净比84.16%，现金占净比0.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.11%）、科学研究和技术服务业（1.31%）、卫生和社会工作（0.68%），同类平均分别为8.09%、0.60%、0.57%，比同类配置分别为多5.02%、多0.71%、多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份本期累计买入金额为3.58亿元，占期初基金资产净值比例为2.42%；华鲁恒升本期累计买入金额为4294.18万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；柏楚电子本期累计买入金额为3026.53万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；联化科技本期累计买入金额为1839.13万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。