12月23日易方达瑞程混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 20:31:56
12月23日易方达瑞程混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日易方达瑞程混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，易方达瑞程混合A（003961）最新市场表现：公布单位净值4.0875，累计净值4.0875，最新估值4.0087，净值增长率涨1.97%。
基金阶段表现
易方达瑞程混合A近1月来收益3.19%，阶段平均下降0.64%，表现优秀，同类基金排111名，相对上升450名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.33亿，未分配利润17.67亿，所有者权益合计25亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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