12月23日易方达中债新综指发起式(LOF)A累计净值为1.5141元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 15:28:35
12月23日易方达中债新综指发起式(LOF)A累计净值为1.5141元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，易方达中债新综指发起式(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.5141，累计净值1.5141，最新估值1.5131，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利810.43万元，基金本期净收益盈利634.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.47元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.13亿，未分配利润2.42亿，所有者权益合计7.55亿。
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