2021年12月23日年易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 21:13:48
2021年12月23日年易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券持有详情，总份额2.32亿份，其中机构投资者持有占98.04%，机构投资者持有2.28亿份额，个人投资者持有占1.96%，个人投资者持有460万份额。
基金市场表现方面
截至12月22日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A（007525）最新市场表现：公布单位净值1.0034，累计净值1.1014，最新估值1.0041，净值增长率跌0.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.06亿，所有者权益合计23.63亿，负债和所有者权益总计30.7亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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