12月22日易方达恒益定开债券发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 13:42:42
12月22日易方达恒益定开债券发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒益定开债券发起式（005124）截至12月22日，累计净值1.1876，最新公布单位净值1.0176，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0175。
基金阶段涨跌幅
易方达恒益定开债券发起式成立以来收益20.22%，近一月收益0.35%，近一年收益4.88%，近三年收益12.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.7亿，未分配利润1490.51万，所有者权益合计39.85亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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