易方达磐固六个月持有混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 13:36:32
易方达磐固六个月持有混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日易方达磐固六个月持有混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达磐固六个月持有混合A（009900）12月22日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.063元，累计净值为1.083元。
基金分红
易方达磐固六个月持有期混合A基金成立于2020年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.24亿元，基金总4.99亿份额，上市流通4.99亿份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合A收入合计3.66亿元：利息收入1.13亿元，其中利息收入方面，存款利息收入85.45万元，债券利息收入1.05亿元，资产支持证券利息收入466.39万元。投资收益2.13亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.97亿元，债券投资收益1026.75万元，资产支持证券投资收益72.79万元，股利收益531.07万元。公允价值变动收益4080.46万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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