易方达中债3-5年国开行债券指数C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 12:22:58
易方达中债3-5年国开行债券指数C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债3-5年国开行债券指数C基金截至12月22日，最新单位净值1.0122，累计净值1.1042，最新估值1.0116，净值涨0.06%。
基金分红
易方达中债3-5年国开行债C基金成立于2019年7月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模300万元，基金总295万份额，上市流通295万份额，共分红8次，累计分红0.092元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.79亿，所有者权益合计36.64亿，负债和所有者权益总计39.44亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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