12月21日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 11:22:30
12月21日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月21日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新公布单位净值0.4563，累计净值0.4563，净值增长率涨2.15%，最新估值0.4467。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.19元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)收入合计1239.04万元：利息收入1.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.74万元。投资收益1043.2万元，其中投资收益方面，股票投资收益1001.08万元，股利收益42.12万元。公允价值变动收益207.33万元，汇兑亏20.05万元，其他收入6.82万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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