易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)累计净值为0.1389元(12月21日)

南方财富网 2021/12/22 17:29:43

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金累计净值为0.1389元,以下是南方财富网为您整理的截至12月21日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)(110032)截至12月21日,最新单位净值0.1389,累计净值0.1389,最新估值0.1373,净值增长率涨1.17%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润亏4168.36万元,期末基金资产净值11.39亿元,期末单位基金资产净值1.15元。

基金详情

该基金简称易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额),该基金成立于2012年8月21日,基金规模为1480万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9896万份,基金由交通银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是余海燕等。

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