2021年第三季度易方达中证银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/22 15:50:56
2021年第三季度易方达中证银行指数(LOF)A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月21日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证银行指数(LOF)A基金截至12月21日，最新市场表现：公布单位净值1.1457，累计净值1.2619，最新估值1.1411，净值涨0.4%。
易方达银行指数分级（161121）近一周下降1.23%，近一月下降0.6%，近三月下降0.43%，近一年收益3.18%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达银行指数分级（161121）基金资产配置详情如下，股票占净比94.48%，现金占净比5.66%，合计净资产18.46亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
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