易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 12:37:21
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)（006859）截至12月17日，最新公布单位净值1.3211，累计净值1.3211，最新估值1.3303，净值增长率跌0.69%。
易方达汇诚养老2033三年持有混合今年以来收益5.97%，近一月收益1.33%，近三月收益2.29%，近一年收益8.51%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达汇诚养老2033三年持有混合（006859）持有债券：债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别3.45%、0.95%等，持仓市值86.38万、23.72万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2万，所有者权益合计2343.1万，负债和所有者权益总计2345.1万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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