易方达恒久1年定期债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/22 10:59:11
易方达恒久1年定期债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月21日易方达恒久1年定期债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新单位净值1.038，累计净值1.367，最新估值1.038。
基金分红
易方达恒久添利1年定开债A基金成立于2014年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.32亿元，基金总1.28亿份额，上市流通1.28亿份额，共分红5次，累计分红0.329元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒久1年定期债券A（000265）基金资产配置详情如下，债券占净比99.13%，现金占净比1.42%，合计净资产22.89亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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