易方达恒安定开债券发起式基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/21 23:43:36

易方达恒安定开债券发起式基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月21日易方达恒安定开债券发起式基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0471,累计净值1.1511,最新估值1.0475,净值增长率跌0.04%。

基金分红

易方达恒安定开债发起式基金成立于2018年5月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9920万元,基金总9573万份额,上市流通9573万份额,共分红4次,累计分红0.104元/份。

基金2020年利润

截至2020年,易方达恒安定开债券发起式收入合计7020.32万元:利息收入9661.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入89.72万元,债券利息收入9523.3万元。投资收益负1715.32万元,公允价值变动收益负926.16万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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