易方达新兴成长混合最新净值跌幅达3.21%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 16:16:54
易方达新兴成长混合最新净值跌幅达3.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值5.602，累计净值5.602，最新估值5.788，净值增长率跌3.21%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.49亿元，基金本期净收益盈利3.34亿元，期末单位基金资产净值5.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.54亿，未分配利润40.86亿，所有者权益合计50.4亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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