易方达瑞川混合发起式A基金共分红1次,累计分红0.045元/份

南方财富网 2021/12/21 14:45:35

易方达瑞川混合发起式A基金共分红1次,累计分红0.045元/份,以下是南方财富网为您整理的12月20日易方达瑞川混合发起式A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月20日,易方达瑞川混合发起式A(009215)最新公布单位净值1.1778,累计净值1.2228,净值增长率跌0.52%,最新估值1.184。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.05%,今年以来收益7.11%,近一年收益10.25%。

基金分红详情

易方达瑞川混合A基金成立于2020年4月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9020万元,基金总7840万份额,上市流通7840万份额,共分红1次,累计分红0.045元/份。

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