易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日,累计净值1.1835,最新市场表现:单位净值1.1593,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1588。
基金分红
易方达中债7-10年国开债A基金成立于2016年9月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.66亿元,基金总3.19亿份额,上市流通3.19亿份额,共分红4次,累计分红0.0242元/份。
基金2020年利润
截至2020年,易方达中债7-10年期国开行债券指收入合计4421.52万元:利息收入1.1亿元,其中利息收入方面,存款利息收入13.13万元,债券利息收入1.09亿元。投资收益负5654.02万元,公允价值变动收益负998.39万元,其他收入121.84万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。