易方达增强回报债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 13:27:26
易方达增强回报债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达增强回报债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达增强回报债券A（110017）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.389，累计净值2.434，最新估值1.389。
基金分红
易方达增强回报债券A基金成立于2008年3月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模15.32亿元，基金总11.18亿份额，上市流通11.18亿份额，共分红21次，累计分红1.045元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.7亿，所有者权益合计203.54亿，负债和所有者权益总计206.24亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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