12月17日易方达鑫转增利混合A最新单位净值为2.2815元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 16:36:41
12月17日易方达鑫转增利混合A最新单位净值为2.2815元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值2.2815，最新公布单位净值2.2815，净值增长率跌0.81%，最新估值2.3001。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利813.16万元，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.85元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2172.71万，所有者权益合计2.48亿，负债和所有者权益总计2.7亿。
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