易方达中证银行指数(LOF)C最新净值跌幅达0.39%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/19 13:45:00
易方达中证银行指数(LOF)C最新净值跌幅达0.39%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达中证银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.1374，累计净值1.1374，最新估值1.1418，净值增长率跌0.39%。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.48%，同类平均为80.08%，比同类配置多14.40%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）基金资产配置详情如下，合计净资产18.46亿元，股票占净比94.48%，现金占净比5.66%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.32%等，持仓市值564.3万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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