12月16日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 10:29:50
12月16日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月16日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A（006327）市场表现：截至12月16日，累计净值0.9646，最新公布单位净值0.9646，净值增长率跌1.17%，最新估值0.976。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值48.01亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金37.67亿，未分配利润18.2亿，所有者权益合计55.86亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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