易方达安心回报债券B基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 07:32:22
易方达安心回报债券B基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达安心回报债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，易方达安心回报债券B最新单位净值1.967，累计净值3.014，最新估值1.975，净值增长率跌0.41%。
基金分红
易方达安心回报债券B基金成立于2011年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.79亿元，基金总1.81亿份额，上市流通1.81亿份额，共分红7次，累计分红1.047元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B（110028）基金资产配置详情如下，股票占净比15.54%，债券占净比84.16%，现金占净比0.21%，合计净资产302.08亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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