12月16日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 17:48:34
12月16日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)（118002）累计净值2.944，最新公布单位净值2.944，净值增长率跌0.34%，最新估值2.954。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益195.4%，今年以来收益14.27%，近一月下降2.92%，近一年收益16.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1178.42万，所有者权益合计1.63亿，负债和所有者权益总计1.75亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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