易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/18 12:16:23
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0051，累计净值1.0961，最新估值1.0055，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.3万元，基金本期净收益盈利27.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值933.42万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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