2021年第二季度易方达双债增强债券A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/18 11:38:36

2021年第二季度易方达双债增强债券A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月17日易方达双债增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达双债增强债券A(110035)基金资产配置详情如下,股票占净比3.74%,债券占净比95.32%,现金占净比0.98%,合计净资产42.29亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,易方达双债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(2.64%)、建筑业(1.10%)、农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均分别为8.09%、0.49%、0.33%,比同类配置分别为少5.45%、多0.61%、少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,易方达双债增强债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:三六零、星宇股份、永创智能,占期初基金资产净值比例分别为1.08%、0.88%、0.66%,本期累计买入金额分别为3500万元、2844.03万元、2126.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,易方达双债增强债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:永创智能(603901)、南网能源(003035)、和辉光电(688538),本期累计卖出金额分别为2593.17万元、7000元、1.05万元,占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.00%、0.00%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,易方达双债增强债券A(110035)持有股票基金:中国化学(601117)、永冠新材(603681)、裕同科技(002831)等,持仓比分别1.10%、0.83%、0.56%等,持股数分别为470.59万、105.99万、78.84万,持仓市值4644.71万、3492.31万、2355.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,易方达双债增强债券A(110035)持有债券:债券21国开06、债券海亮转债、债券15国盛EB等,持仓比分别4.50%、1.31%、1.18%等,持仓市值1.9亿、5553.46万、5007.26万等。

基金2020年利润

截至2020年,易方达双债增强债券A收入合计1.36亿元:利息收入5678.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入92.68万元,债券利息收入5585.13万元。投资收益2.16亿元,其中投资收益方面,股票投资收益44.64万元,债券投资收益2.15亿元,股利收益51.7万元。公允价值变动收益负1.43亿元,其他收入598.92万元。

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