易方达悦安一年持有期债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 10:13:36
易方达悦安一年持有期债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的易方达悦安一年持有期债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月16日，易方达悦安一年持有期债券A（011298）最新市场表现：单位净值1.0157，累计净值1.0157，最新估值1.0154，净值增长率涨0.03%。
易方达悦安一年持有期债券A（基金代码：011298）成立以来收益1.56%，近一月收益0.85%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券A（011298）持有债券：债券21光大银行CD089、债券21附息国债09、债券21农业银行CD018、债券21交通银行CD128等，持仓比分别6.23%、4.47%、3.46%、3.46%等，持仓市值8.75亿、6.28亿、4.86亿、4.86亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达悦安一年持有期债券A（011298）基金资产配置详情如下，股票占净比7.79%，债券占净比114.81%，现金占净比1.24%，合计净资产140.5亿元。
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