2021年第三季度易方达安源中短债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 08:52:56
2021年第三季度易方达安源中短债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达安源中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安源中短债债券C（110052）截至12月16日，最新单位净值1.0787，累计净值1.0787，最新估值1.0788，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达安源中短债债券C（110052）基金资产配置详情如下，合计净资产15.9亿元，债券占净比124.10%，现金占净比0.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.84亿，未分配利润1221.82万，所有者权益合计1.96亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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