12月15日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/17 07:15:10
12月15日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月15日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003718）最新市场表现：公布单位净值0.2924，累计净值0.2924，净值增长率涨1.6%，最新估值0.2878。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.73元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金收入合计5,137.75元，股票收入101.17元，占比1.97%；股利收入244.47元，占比4.76%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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