2021年第三季度易方达中证500ETF联接发起式A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/16 21:34:19
2021年第三季度易方达中证500ETF联接发起式A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的易方达中证500ETF联接发起式A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.5847，累计净值1.5847，净值增长率跌0.13%，最新估值1.5868。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）基金资产配置详情如下，现金占净比5.34%，合计净资产10.75亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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