2021年第三季度易方达科瑞灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 14:18:43
2021年第三季度易方达科瑞灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达科瑞灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，该基金累计净值5.7596，最新单位净值2.2526，净值增长率涨0.2%，最新估值2.2481。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）基金资产配置详情如下，股票占净比61.85%，现金占净比38.87%，合计净资产12.48亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.17亿，未分配利润6.49亿，所有者权益合计12.66亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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