易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 20:20:28
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月14日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值2.93，累计净值2.93，净值增长率跌1.28%，最新估值2.968。
基金一年来收益详情
易方达标普全球消费品指数(QDII)成立以来收益199.3%，近一月下降1.22%，近一年收益19.34%，近三年收益79.44%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1178.42万，所有者权益合计1.63亿，负债和所有者权益总计1.75亿。
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