12月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/15 20:13:42
12月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）最新市场表现：公布单位净值1.1745，累计净值1.1745，净值增长率跌1.42%，最新估值1.1914。
自基金成立以来收益5.02%，今年以来下降4.94%，近一年收益0.68%，近三年收益15.64%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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