易方达安心回报债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 09:49:59
易方达安心回报债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达安心回报债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达安心回报债券A（110027）截至12月14日，最新市场表现：单位净值2.002，累计净值3.101，最新估值2.002。
自基金成立以来收益278.03%，今年以来收益8.26%，近一年收益11.3%，近三年收益47.24%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A（110027）持有债券：债券苏银转债（债券代码：110053）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券财通转债（债券代码：113043）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别3.37%、0.62%、0.59%、0.53%等，持仓市值10.18亿、1.87亿、1.79亿、1.61亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.96亿，所有者权益合计234.88亿，负债和所有者权益总计254.85亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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