[基金]易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值跌幅达0.22%，基金有什么投资组合？

易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值跌幅达0.22%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/13 22:02:53

易方达中小企业100指数(LOF)A最新净值跌幅达0.22%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，易方达中小企业100指数(LOF)A最新单位净值1.6621，累计净值1.6621，净值增长率跌0.22%，最新估值1.6658。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值2.81亿元，期末单位基金资产净值1.61元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.25%，同类平均为80.19%，比同类配置多13.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.24%，同类平均51.64%，比同类配置多15.60%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.85%，同类平均6.22%，比同类配置多1.63%；金融业行业基金配置6.32%，同类平均17.17%，比同类配置少10.85%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中小板指数分级（161118）基金资产配置详情如下，股票占净比93.25%，债券占净比0.01%，现金占净比5.53%，合计净资产2.7亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级（161118）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值3.79万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。