易方达裕祥回报债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/13 04:47:10
易方达裕祥回报债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，易方达裕祥回报债券最新市场表现：单位净值1.737，累计净值1.737，净值增长率涨0.17%，最新估值1.734。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值392.28亿元，期末单位基金资产净值1.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金237.09亿，未分配利润155.19亿，所有者权益合计392.28亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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