2021年12月13日年易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/13 04:07:42
2021年12月13日年易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达恒生综合小型股指数(QDII-持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占3.34%，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占96.66%，总份额250万份。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金累计净值1.2235，最新市场表现：公布单位净值1.2235，净值增长率跌0.97%，最新估值1.2355。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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