易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值跌幅达0.69%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 14:28:14
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值跌幅达0.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003718）截至12月9日，最新单位净值0.2898，累计净值0.2898，最新估值0.2918，净值增长率跌0.69%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利86.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值5.21亿元，期末单位基金资产净值1.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计781.27万，所有者权益合计5.21亿，负债和所有者权益总计5.29亿。
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