易方达中债1-3年国开行债券指数A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/12 12:01:48
易方达中债1-3年国开行债券指数A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的易方达中债1-3年国开行债券指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，该基金累计净值1.0913，最新市场表现：公布单位净值1.0138，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0134。
易方达中债1-3年国开行债券指数A（007169）近一周收益0.12%，近一月收益0.36%，近三月收益0.77%，近一年收益4.04%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达中债1-3年国开行债券指数A（007169）持有债券：债券16国开07（债券代码：160207）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券18国开04（债券代码：180204）等，持仓比分别14.34%、14.14%、13.07%等，持仓市值5.65亿、5.57亿、5.15亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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