易方达安心回馈混合最新净值涨幅达0.31%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 02:58:36
易方达安心回馈混合最新净值涨幅达0.31%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安心回馈混合（001182）截至12月10日，最新市场表现：单位净值2.628，累计净值2.628，最新估值2.62，净值增长率涨0.31%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.67亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.25亿，所有者权益合计60.47亿，负债和所有者权益总计65.72亿。
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