易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 11:29:27
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)（007362）截至12月9日，最新市场表现：公布单位净值0.159，累计净值0.159，最新估值0.1589，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏576.84万元，基金本期净收益盈利77.72万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1132.53万，所有者权益合计8.17亿，负债和所有者权益总计8.28亿。
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